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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2166元
- 基金经理：
- 黎莹
- 成立日期：
- 2015-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3598 |
1.5764 |
-0.0318 |
-1.95 |
| 2026-02-12 |
1.3868 |
1.6034 |
-0.0198 |
-1.20 |
| 2026-02-11 |
1.4036 |
1.6202 |
0.0039 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.4003 |
1.6169 |
-0.0045 |
-0.27 |
| 2026-02-09 |
1.4041 |
1.6207 |
0.0156 |
0.95 |
| 2026-02-06 |
1.3909 |
1.6075 |
0.0133 |
0.82 |
| 2026-02-05 |
1.3796 |
1.5962 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-02-04 |
1.3784 |
1.5950 |
0.0227 |
1.42 |
| 2026-02-03 |
1.3591 |
1.5757 |
0.0338 |
2.16 |
| 2026-02-02 |
1.3304 |
1.5470 |
-0.0477 |
-2.95 |
| 2026-01-30 |
1.3709 |
1.5875 |
-0.0052 |
-0.32 |
| 2026-01-29 |
1.3753 |
1.5919 |
0.0135 |
0.84 |
| 2026-01-28 |
1.3638 |
1.5804 |
-0.0165 |
-1.02 |
| 2026-01-27 |
1.3778 |
1.5944 |
-0.0143 |
-0.87 |
| 2026-01-26 |
1.3899 |
1.6065 |
-0.0230 |
-1.38 |
| 2026-01-23 |
1.4094 |
1.6260 |
0.0077 |
0.46 |
| 2026-01-22 |
1.4029 |
1.6195 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.4025 |
1.6191 |
0.0061 |
0.37 |
| 2026-01-20 |
1.3973 |
1.6139 |
0.0196 |
1.20 |
| 2026-01-19 |
1.3807 |
1.5973 |
0.0317 |
1.99 |