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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李乾宁,赵蓓
- 成立日期：
- 2015-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.30亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
12509.70 |
|
9.15% |
| 2 |
药明康德 |
7251.20 |
|
5.30% |
| 3 |
海思科 |
6825.56 |
|
4.99% |
| 4 |
科伦药业 |
4549.25 |
|
3.33% |
| 5 |
惠泰医疗 |
4013.95 |
|
2.93% |
| 6 |
春立医疗 |
3891.40 |
|
2.85% |
| 7 |
百济神州 |
3894.70 |
|
2.85% |
| 8 |
联影医疗 |
3765.00 |
|
2.75% |
| 9 |
新诺威 |
3751.28 |
|
2.74% |
| 10 |
普蕊斯 |
3382.60 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.84% |
-2.57% |
2.18% |
1.21% |
19.04% |
5.01% |
-7.54% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
2416/6631 |
5515/6631 |
3897/6631 |
5338/6631 |
4059/6631 |
2986/6631 |
5878/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0090 |
0.57% |
| 2026-02-06 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-02-04 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0100 |
0.64% |
| 2026-02-03 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0240 |
1.55% |
