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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李乾宁,赵蓓
- 成立日期：
- 2015-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.73亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
15383.25 |
|
9.48% |
| 2 |
药明康德 |
13891.72 |
|
8.57% |
| 3 |
海思科 |
8820.90 |
|
5.44% |
| 4 |
新诺威 |
6612.48 |
|
4.08% |
| 5 |
百济神州 |
6444.90 |
|
3.97% |
| 6 |
科伦药业 |
5509.50 |
|
3.40% |
| 7 |
惠泰医疗 |
5067.68 |
|
3.12% |
| 8 |
荣昌生物 |
4847.49 |
|
2.99% |
| 9 |
迈瑞医疗 |
4668.11 |
|
2.88% |
| 10 |
泽璟制药 |
4068.36 |
|
2.51% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.03% |
10.05% |
2.91% |
11.90% |
27.51% |
9.62% |
-3.31% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.19% |
22.72% |
32.79% |
5.44% |
29.59% |
| 同类型阶段排名 |
1634/6550 |
2121/6550 |
4357/6550 |
4172/6550 |
3599/6550 |
1349/6550 |
5722/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0250 |
-1.48% |
| 2026-01-14 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0150 |
0.90% |
| 2026-01-13 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0320 |
1.95% |
| 2026-01-12 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0060 |
0.37% |
| 2026-01-09 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0210 |
1.30% |
