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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李乾宁,赵蓓
- 成立日期：
- 2015-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.81亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0100 |
-0.65 |
| 2026-06-03 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0160 |
-1.02 |
| 2026-06-02 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0070 |
-0.45 |
| 2026-06-01 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0270 |
-1.69 |
| 2026-05-29 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0130 |
0.82 |
| 2026-05-28 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0090 |
-0.57 |
| 2026-05-27 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-26 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-05-25 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0060 |
-0.38 |
| 2026-05-22 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0090 |
0.57 |
| 2026-05-21 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-05-20 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-05-19 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0100 |
0.63 |
| 2026-05-18 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0210 |
-1.31 |
| 2026-05-15 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0140 |
-0.87 |
| 2026-05-14 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0260 |
-1.59 |
| 2026-05-13 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0100 |
-0.61 |
| 2026-05-12 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0060 |
0.37 |
| 2026-05-11 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0320 |
1.99 |
| 2026-05-08 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0140 |
-0.86 |