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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李乾宁,赵蓓
- 成立日期：
- 2015-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.73亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0170 |
-1.02 |
| 2026-01-15 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0250 |
-1.48 |
| 2026-01-14 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0150 |
0.90 |
| 2026-01-13 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0320 |
1.95 |
| 2026-01-12 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0060 |
0.37 |
| 2026-01-09 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0210 |
1.30 |
| 2026-01-08 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-01-07 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0240 |
1.51 |
| 2026-01-06 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0070 |
0.44 |
| 2026-01-05 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0630 |
4.15 |
| 2025-12-31 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0080 |
-0.52 |
| 2025-12-29 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0090 |
-0.59 |
| 2025-12-26 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0100 |
-0.65 |
| 2025-12-25 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0070 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0050 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0240 |
1.59 |
| 2025-12-18 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0030 |
-0.20 |