加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田维
- 成立日期：
- 2015-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
443.52 |
|
8.31% |
| 2 |
天山铝业 |
431.15 |
|
8.08% |
| 3 |
ST华通 |
394.32 |
|
7.39% |
| 4 |
云铝股份 |
372.24 |
|
6.97% |
| 5 |
中国平安 |
332.86 |
|
6.23% |
| 6 |
宏创控股 |
325.67 |
|
6.10% |
| 7 |
中国太保 |
323.81 |
|
6.07% |
| 8 |
金诚信 |
283.84 |
|
5.32% |
| 9 |
英科医疗 |
279.59 |
|
5.24% |
| 10 |
神火股份 |
267.53 |
|
5.01% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.32% |
3.93% |
12.38% |
36.58% |
45.25% |
2.72% |
37.08% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
3205/6556 |
4274/6556 |
2351/6556 |
1475/6556 |
1953/6556 |
4682/6556 |
2115/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0100 |
0.54% |
| 2026-01-16 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0230 |
-1.23% |
| 2026-01-15 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0040 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2026-01-13 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0160 |
0.86% |
