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- 基金估值：
-
[06-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田维
- 成立日期：
- 2015-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
572.98 |
|
8.56% |
| 2 |
中国移动 |
536.48 |
|
8.02% |
| 3 |
川投能源 |
523.53 |
|
7.82% |
| 4 |
宁德时代 |
518.19 |
|
7.74% |
| 5 |
中国平安 |
413.36 |
|
6.18% |
| 6 |
中国太保 |
399.46 |
|
5.97% |
| 7 |
中际旭创 |
324.56 |
|
4.85% |
| 8 |
阳光电源 |
256.29 |
|
3.83% |
| 9 |
中矿资源 |
248.91 |
|
3.72% |
| 10 |
电投能源 |
244.77 |
|
3.66% |
业绩表现
截至：2026-06-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.56% |
4.44% |
17.99% |
22.57% |
66.54% |
22.57% |
87.13% |
| 沪深300指数 |
1.59% |
2.00% |
10.64% |
8.13% |
26.77% |
8.43% |
29.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
0.14% |
10.67% |
10.99% |
33.15% |
10.99% |
38.56% |
| 同类型阶段排名 |
3118/7074 |
1777/7074 |
1748/7074 |
1577/7074 |
1246/7074 |
1554/7074 |
1042/7074 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-25 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0430 |
1.98% |
| 2026-06-24 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0070 |
0.32% |
| 2026-06-23 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0340 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
2.1940 |
2.1940 |
0.0180 |
0.83% |
| 2026-06-18 |
2.1760 |
2.1760 |
-0.0030 |
-0.14% |
