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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田维
- 成立日期：
- 2015-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
443.52 |
|
8.31% |
| 2 |
天山铝业 |
431.15 |
|
8.08% |
| 3 |
ST华通 |
394.32 |
|
7.39% |
| 4 |
云铝股份 |
372.24 |
|
6.97% |
| 5 |
中国平安 |
332.86 |
|
6.23% |
| 6 |
宏创控股 |
325.67 |
|
6.10% |
| 7 |
中国太保 |
323.81 |
|
6.07% |
| 8 |
金诚信 |
283.84 |
|
5.32% |
| 9 |
英科医疗 |
279.59 |
|
5.24% |
| 10 |
神火股份 |
267.53 |
|
5.01% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.30% |
7.62% |
14.44% |
37.58% |
41.87% |
41.87% |
50.16% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
3056/6488 |
743/6488 |
244/6488 |
1099/6488 |
986/6488 |
1155/6488 |
1092/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0200 |
1.11% |
| 2025-12-25 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0100 |
0.56% |
| 2025-12-22 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0120 |
0.67% |
