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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田维
- 成立日期：
- 2015-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0090 |
-0.49 |
| 2026-04-02 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2026-04-01 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0080 |
0.43 |
| 2026-03-31 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0220 |
-1.18 |
| 2026-03-30 |
1.8670 |
1.8670 |
-0.0160 |
-0.85 |
| 2026-03-27 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0140 |
0.75 |
| 2026-03-26 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0230 |
1.24 |
| 2026-03-24 |
1.8500 |
1.8500 |
0.0150 |
0.82 |
| 2026-03-23 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0340 |
-1.82 |
| 2026-03-20 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0110 |
0.59 |
| 2026-03-19 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0260 |
-1.38 |
| 2026-03-18 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0150 |
-0.79 |
| 2026-03-16 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-03-12 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0230 |
1.22 |
| 2026-03-10 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0190 |
1.02 |
| 2026-03-09 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0050 |
-0.27 |