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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田维
- 成立日期：
- 2015-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-24 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0070 |
0.32 |
| 2026-06-23 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0340 |
-1.55 |
| 2026-06-22 |
2.1940 |
2.1940 |
0.0180 |
0.83 |
| 2026-06-18 |
2.1760 |
2.1760 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-06-17 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0380 |
1.77 |
| 2026-06-16 |
2.1410 |
2.1410 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-06-15 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0260 |
1.23 |
| 2026-06-12 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0090 |
0.43 |
| 2026-06-11 |
2.1030 |
2.1030 |
0.0050 |
0.24 |
| 2026-06-10 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0210 |
-0.99 |
| 2026-06-09 |
2.1190 |
2.1190 |
0.0340 |
1.63 |
| 2026-06-08 |
2.0850 |
2.0850 |
-0.0370 |
-1.74 |
| 2026-06-05 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0510 |
-2.35 |
| 2026-06-04 |
2.1730 |
2.1730 |
-0.0060 |
-0.28 |
| 2026-06-03 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0160 |
0.74 |
| 2026-06-02 |
2.1630 |
2.1630 |
0.0260 |
1.22 |
| 2026-06-01 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0130 |
-0.60 |
| 2026-05-29 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0210 |
0.99 |
| 2026-05-28 |
2.1290 |
2.1290 |
0.0120 |
0.57 |
| 2026-05-27 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.0040 |
-0.19 |