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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4208元
- 基金经理：
- 刘勇
- 成立日期：
- 2015-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.9685 |
2.3893 |
-0.0069 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
1.9740 |
2.3948 |
0.0110 |
0.44 |
| 2026-01-06 |
1.9653 |
2.3861 |
0.0228 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
1.9472 |
2.3680 |
0.0129 |
0.53 |
| 2025-12-31 |
1.9370 |
2.3578 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.9367 |
2.3575 |
-0.0057 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
1.9412 |
2.3620 |
-0.0053 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.9454 |
2.3662 |
0.0034 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.9427 |
2.3635 |
0.0048 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.9389 |
2.3597 |
0.0038 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.9359 |
2.3567 |
-0.0031 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.9384 |
2.3592 |
-0.0174 |
-0.71 |
| 2025-12-19 |
1.9522 |
2.3730 |
0.0043 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.9488 |
2.3696 |
0.0241 |
0.99 |
| 2025-12-17 |
1.9297 |
2.3505 |
0.0035 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.9269 |
2.3477 |
-0.0234 |
-0.96 |
| 2025-12-15 |
1.9455 |
2.3663 |
0.0127 |
0.52 |
| 2025-12-12 |
1.9354 |
2.3562 |
0.0169 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
1.9220 |
2.3428 |
-0.0071 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.9276 |
2.3484 |
0.0079 |
0.33 |