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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.4208元
- 基金经理：
- 刘勇
- 成立日期：
- 2015-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0275 |
2.4483 |
-0.0352 |
-1.36 |
| 2026-02-12 |
2.0554 |
2.4762 |
-0.0120 |
-0.46 |
| 2026-02-11 |
2.0649 |
2.4857 |
0.0194 |
0.75 |
| 2026-02-10 |
2.0495 |
2.4703 |
0.0052 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
2.0454 |
2.4662 |
0.0161 |
0.63 |
| 2026-02-06 |
2.0326 |
2.4534 |
-0.0055 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
2.0370 |
2.4578 |
0.0028 |
0.11 |
| 2026-02-04 |
2.0348 |
2.4556 |
0.0601 |
2.40 |
| 2026-02-03 |
1.9871 |
2.4079 |
0.0236 |
0.95 |
| 2026-02-02 |
1.9684 |
2.3892 |
-0.0699 |
-2.74 |
| 2026-01-30 |
2.0239 |
2.4447 |
-0.0024 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
2.0258 |
2.4466 |
0.0432 |
1.72 |
| 2026-01-28 |
1.9915 |
2.4123 |
0.0309 |
1.25 |
| 2026-01-27 |
1.9670 |
2.3878 |
-0.0185 |
-0.74 |
| 2026-01-26 |
1.9817 |
2.4025 |
0.0175 |
0.71 |
| 2026-01-23 |
1.9678 |
2.3886 |
-0.0087 |
-0.35 |
| 2026-01-22 |
1.9747 |
2.3955 |
0.0202 |
0.82 |
| 2026-01-21 |
1.9587 |
2.3795 |
-0.0180 |
-0.72 |
| 2026-01-20 |
1.9730 |
2.3938 |
0.0398 |
1.63 |
| 2026-01-19 |
1.9414 |
2.3622 |
0.0170 |
0.70 |