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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.4208元
- 基金经理：
- 刘勇
- 成立日期：
- 2015-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.9587 |
2.3795 |
-0.0180 |
-0.72 |
| 2026-01-20 |
1.9730 |
2.3938 |
0.0398 |
1.63 |
| 2026-01-19 |
1.9414 |
2.3622 |
0.0170 |
0.70 |
| 2026-01-16 |
1.9279 |
2.3487 |
-0.0283 |
-1.15 |
| 2026-01-15 |
1.9504 |
2.3712 |
-0.0063 |
-0.26 |
| 2026-01-14 |
1.9554 |
2.3762 |
-0.0276 |
-1.11 |
| 2026-01-13 |
1.9773 |
2.3981 |
-0.0038 |
-0.15 |
| 2026-01-12 |
1.9803 |
2.4011 |
0.0116 |
0.47 |
| 2026-01-09 |
1.9711 |
2.3919 |
0.0033 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.9685 |
2.3893 |
-0.0069 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
1.9740 |
2.3948 |
0.0110 |
0.44 |
| 2026-01-06 |
1.9653 |
2.3861 |
0.0228 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
1.9472 |
2.3680 |
0.0129 |
0.53 |
| 2025-12-31 |
1.9370 |
2.3578 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.9367 |
2.3575 |
-0.0057 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
1.9412 |
2.3620 |
-0.0053 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.9454 |
2.3662 |
0.0034 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.9427 |
2.3635 |
0.0048 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.9389 |
2.3597 |
0.0038 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.9359 |
2.3567 |
-0.0031 |
-0.13 |