中欧瑾泉灵活配置混合A 净资产规模 4.92 亿元，比上期增加 -24.08% , 股票配置占比上期增加 -25.13% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.81 | 92.41 | 0.33 | 5.31 | 0.06 | 0.88 | 0.09 | 1.40 | 4.92 | 6.28 |
| 2025-06-30 | 7.76 | 92.94 | 0.49 | 5.85 | 0.04 | 0.47 | 0.06 | 0.74 | 6.48 | 8.35 |
| 2025-03-31 | 8.99 | 93.89 | 0.48 | 5.06 | 0.05 | 0.47 | 0.06 | 0.58 | 7.32 | 9.58 |
| 2024-12-31 | 13.25 | 94.11 | 0.72 | 5.09 | 0.08 | 0.54 | 0.04 | 0.26 | 10.07 | 14.08 |
| 2024-09-30 | 16.00 | 91.56 | 0.89 | 5.11 | 0.58 | 3.30 | 0.00 | 0.03 | 10.73 | 17.47 |
| 2024-06-30 | 8.32 | 91.84 | 0.46 | 5.06 | 0.06 | 0.65 | 0.22 | 2.45 | 3.28 | 9.06 |
| 2024-03-31 | 3.32 | 91.50 | 0.18 | 5.07 | 0.12 | 3.40 | 0.00 | 0.03 | 1.29 | 3.63 |
| 2023-12-31 | 1.95 | 85.43 | 0.11 | 4.61 | 0.18 | 7.73 | 0.05 | 2.23 | 0.59 | 2.28 |