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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4208元
- 基金经理：
- 刘勇
- 成立日期：
- 2015-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
齐鲁银行 |
2959.89 |
|
5.56% |
| 2 |
江苏银行 |
2744.56 |
|
5.16% |
| 3 |
唐山港 |
2108.99 |
|
3.96% |
| 4 |
中国化学 |
1824.57 |
|
3.43% |
| 5 |
四川路桥 |
1819.89 |
|
3.42% |
| 6 |
中煤能源 |
1808.78 |
|
3.40% |
| 7 |
中原传媒 |
1806.45 |
|
3.39% |
| 8 |
青岛银行 |
1679.74 |
|
3.16% |
| 9 |
皖通高速 |
1611.38 |
|
3.03% |
| 10 |
中国移动 |
1606.69 |
|
3.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1767.67 |
17.50 |
3.32% |
| 2 |
25国债08 |
1767.67 |
17.50 |
3.32% |
| 3 |
25国债01 |
1061.71 |
10.50 |
1.99% |
| 4 |
25国债01 |
1061.71 |
10.50 |
1.99% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.98% |
-4.93% |
2.94% |
7.67% |
14.97% |
2.94% |
30.30% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6805/10855 |
6571/10855 |
2393/10855 |
1425/10855 |
4961/10855 |
2480/10855 |
2175/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.9940 |
2.4148 |
-0.0270 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
2.0154 |
2.4362 |
0.0062 |
0.24% |
| 2026-04-01 |
2.0105 |
2.4313 |
0.0150 |
0.60% |
| 2026-03-31 |
1.9986 |
2.4194 |
-0.0248 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
2.0183 |
2.4391 |
0.0058 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-17 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
0.1493 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-30 |
0.1615 |
| 2022-01-19 |
2022-01-21 |
2022-01-21 |
2022-01-25 |
0.1100 |
