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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱然
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南亚新材 |
3418.86 |
|
9.09% |
| 2 |
工业富联 |
3398.85 |
|
9.04% |
| 3 |
沪电股份 |
2665.49 |
|
7.09% |
| 4 |
芯碁微装 |
2542.72 |
|
6.76% |
| 5 |
寒武纪 |
2477.22 |
|
6.59% |
| 6 |
中材科技 |
2413.72 |
|
6.42% |
| 7 |
华工科技 |
2260.21 |
|
6.01% |
| 8 |
冰轮环境 |
2014.08 |
|
5.36% |
| 9 |
联瑞新材 |
1758.83 |
|
4.68% |
| 10 |
精智达 |
1518.26 |
|
4.04% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.06% |
7.26% |
5.55% |
61.74% |
68.55% |
1.06% |
50.54% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
5501/6538 |
1429/6538 |
1645/6538 |
331/6538 |
548/6538 |
5579/6538 |
1171/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0210 |
-1.36% |
| 2026-01-07 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0270 |
1.78% |
| 2026-01-06 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0200 |
-1.30% |
| 2026-01-05 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0300 |
1.99% |
| 2025-12-31 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0190 |
-1.25% |
