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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱然
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南亚新材 |
3418.86 |
|
9.09% |
| 2 |
工业富联 |
3398.85 |
|
9.04% |
| 3 |
沪电股份 |
2665.49 |
|
7.09% |
| 4 |
芯碁微装 |
2542.72 |
|
6.76% |
| 5 |
寒武纪 |
2477.22 |
|
6.59% |
| 6 |
中材科技 |
2413.72 |
|
6.42% |
| 7 |
华工科技 |
2260.21 |
|
6.01% |
| 8 |
冰轮环境 |
2014.08 |
|
5.36% |
| 9 |
联瑞新材 |
1758.83 |
|
4.68% |
| 10 |
精智达 |
1518.26 |
|
4.04% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.32% |
12.13% |
5.76% |
64.33% |
61.55% |
66.30% |
63.80% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
505/6507 |
180/6507 |
697/6507 |
169/6507 |
280/6507 |
256/6507 |
611/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0180 |
1.20% |
| 2025-12-26 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-12-24 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0380 |
2.57% |
