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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱然
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南亚新材 |
3418.86 |
|
9.09% |
| 2 |
工业富联 |
3398.85 |
|
9.04% |
| 3 |
沪电股份 |
2665.49 |
|
7.09% |
| 4 |
芯碁微装 |
2542.72 |
|
6.76% |
| 5 |
寒武纪 |
2477.22 |
|
6.59% |
| 6 |
中材科技 |
2413.72 |
|
6.42% |
| 7 |
华工科技 |
2260.21 |
|
6.01% |
| 8 |
冰轮环境 |
2014.08 |
|
5.36% |
| 9 |
联瑞新材 |
1758.83 |
|
4.68% |
| 10 |
精智达 |
1518.26 |
|
4.04% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.61% |
0.67% |
-0.66% |
55.48% |
55.66% |
48.53% |
49.02% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
6277/6441 |
720/6441 |
3100/6441 |
237/6441 |
289/6441 |
502/6441 |
801/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0260 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0350 |
-2.46% |
| 2025-12-12 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0180 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0360 |
-2.50% |
| 2025-12-10 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0020 |
-0.14% |
