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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱然
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南亚新材 |
3418.86 |
|
9.09% |
| 2 |
工业富联 |
3398.85 |
|
9.04% |
| 3 |
沪电股份 |
2665.49 |
|
7.09% |
| 4 |
芯碁微装 |
2542.72 |
|
6.76% |
| 5 |
寒武纪 |
2477.22 |
|
6.59% |
| 6 |
中材科技 |
2413.72 |
|
6.42% |
| 7 |
华工科技 |
2260.21 |
|
6.01% |
| 8 |
冰轮环境 |
2014.08 |
|
5.36% |
| 9 |
联瑞新材 |
1758.83 |
|
4.68% |
| 10 |
精智达 |
1518.26 |
|
4.04% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.20% |
6.04% |
13.20% |
60.70% |
63.49% |
0.20% |
51.20% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
6287/6549 |
3025/6549 |
1266/6549 |
402/6549 |
710/6549 |
5896/6549 |
1316/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0250 |
1.68% |
| 2026-01-13 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0500 |
-3.26% |
| 2026-01-12 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0100 |
0.66% |
| 2026-01-08 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0210 |
-1.36% |
