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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱然
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0260 |
-1.87 |
| 2025-12-15 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0350 |
-2.46 |
| 2025-12-12 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0180 |
1.28 |
| 2025-12-11 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0360 |
-2.50 |
| 2025-12-10 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0240 |
1.69 |
| 2025-12-08 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0560 |
4.11 |
| 2025-12-05 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0120 |
0.89 |
| 2025-12-04 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-03 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2025-12-02 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0130 |
-0.95 |
| 2025-12-01 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0070 |
0.51 |
| 2025-11-28 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0170 |
1.27 |
| 2025-11-27 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2025-11-26 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0170 |
1.28 |
| 2025-11-25 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0480 |
3.74 |
| 2025-11-24 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2025-11-21 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0660 |
-4.88 |
| 2025-11-20 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0070 |
0.52 |
| 2025-11-19 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0080 |
-0.59 |