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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱然
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0080 |
-0.48 |
| 2026-02-12 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0510 |
3.18 |
| 2026-02-11 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2026-02-10 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0130 |
0.81 |
| 2026-02-09 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0550 |
3.57 |
| 2026-02-06 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0220 |
-1.41 |
| 2026-02-04 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0250 |
-1.57 |
| 2026-02-03 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0390 |
2.51 |
| 2026-02-02 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0570 |
-3.54 |
| 2026-01-30 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0210 |
1.32 |
| 2026-01-29 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0660 |
-3.99 |
| 2026-01-28 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0070 |
0.43 |
| 2026-01-27 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0380 |
2.36 |
| 2026-01-26 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0180 |
-1.11 |
| 2026-01-23 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0150 |
-0.91 |
| 2026-01-22 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0090 |
0.55 |
| 2026-01-21 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0680 |
4.35 |
| 2026-01-20 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0420 |
-2.62 |
| 2026-01-19 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0080 |
0.50 |