广发生物科技指数人民币(QDII)A（001092）中风险

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基金估值：
[12-24]
累计分红：
--元
基金经理：
刘杰
成立日期：
2015-03-30
基金类型：
QDII
份额规模：
1.11亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5092 13.16
银河主题策略股票 5.0666 23.05
海富通国策导向股票 2.3035 24.82
景顺长城内需增长股票 7.9300 -0.36

业绩表现

截至：2025-12-24
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.84% 2.75% 18.45% 33.10% 26.24% 27.75% 32.98%
沪深300指数 1.18% 4.18% 1.49% 18.70% 16.33% 17.77% 21.05%
同类型平均收益率 1.10% 1.63% -0.31% 8.62% 14.91% 15.53% 35.95%
同类型阶段排名 113/542 205/542 14/542 26/542 91/542 84/542 215/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-23 1.4960 1.4960 -0.0050 -0.33%
2025-12-22 1.5010 1.5010 0.0180 1.21%
2025-12-19 1.4830 1.4830 0.0320 2.21%
2025-12-18 1.4510 1.4510 -0.0100 -0.68%
2025-12-17 1.4610 1.4610 -0.0080 -0.54%

基金分红

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