广发生物科技指数人民币(QDII)A（001092）中风险

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基金估值：
[01-12]
累计分红：
--元
基金经理：
刘杰
成立日期：
2015-03-30
基金类型：
QDII
份额规模：
1.11亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5924 28.55
银河主题策略股票 5.5750 41.61
海富通国策导向股票 2.4131 35.60
景顺长城内需增长股票 8.1100 10.78

业绩表现

截至：2026-01-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.43% 2.06% 10.87% 25.44% 25.44% 1.43% 36.98%
沪深300指数 1.53% 4.56% 3.75% 19.31% 28.33% 3.46% 19.22%
同类型平均收益率 1.65% 1.21% 0.15% 8.58% 18.39% 2.23% 36.72%
同类型阶段排名 305/540 183/540 23/540 47/540 156/540 346/540 193/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-09 1.4890 1.4890 0.0020 0.13%
2026-01-08 1.4870 1.4870 -0.0330 -2.17%
2026-01-07 1.5200 1.5200 0.0430 2.91%
2026-01-06 1.4770 1.4770 0.0290 2.00%
2026-01-05 1.4480 1.4480 -0.0200 -1.36%

基金分红

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