广发生物科技指数人民币(QDII)A（001092）中风险

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基金估值：
[12-25]
累计分红：
--元
基金经理：
刘杰
成立日期：
2015-03-30
基金类型：
QDII
份额规模：
1.11亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5037 13.73
银河主题策略股票 5.1035 24.26
海富通国策导向股票 2.3177 25.46
景顺长城内需增长股票 7.9850 0.69

业绩表现

截至：2025-12-25
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.94% 1.90% 19.46% 31.58% 26.60% 28.44% 33.69%
沪深300指数 1.97% 3.39% 1.07% 17.23% 16.48% 17.98% 21.27%
同类型平均收益率 1.54% 0.70% -0.31% 7.99% 14.56% 15.65% 36.10%
同类型阶段排名 151/542 211/542 12/542 29/542 84/542 81/542 212/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-24 1.5040 1.5040 0.0080 0.53%
2025-12-23 1.4960 1.4960 -0.0050 -0.33%
2025-12-22 1.5010 1.5010 0.0180 1.21%
2025-12-19 1.4830 1.4830 0.0320 2.21%
2025-12-18 1.4510 1.4510 -0.0100 -0.68%

基金分红

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