广发生物科技指数人民币(QDII)A（001092）中风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
--元
基金经理：
刘杰
成立日期：
2015-03-30
基金类型：
QDII
份额规模：
1.11亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5081 16.61
银河主题策略股票 5.0758 24.99
海富通国策导向股票 2.3206 25.10
景顺长城内需增长股票 7.9150 1.18

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -1.80% -2.59% 14.86% 29.43% 25.88% 25.45% 31.75%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 -0.39% -0.83% -1.40% 7.08% 14.83% 15.03% 35.39%
同类型阶段排名 488/542 463/542 12/542 28/542 90/542 92/542 216/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-30 1.4690 1.4690 -0.0130 -0.88%
2025-12-29 1.4820 1.4820 -0.0110 -0.74%
2025-12-26 1.4930 1.4930 -0.0090 -0.60%
2025-12-25 1.5020 1.5020 -0.0020 -0.13%
2025-12-24 1.5040 1.5040 0.0080 0.53%

基金分红

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