广发生物科技指数人民币(QDII)A 净资产规模 1.42 亿元，比上期增加 1.05% , 股票配置占比上期增加 -6.49% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.44 | 79.37 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 7.01 | 0.25 | 13.62 | 1.42 | 1.82 |
| 2025-06-30 | 1.54 | 79.30 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6.98 | 0.27 | 13.72 | 1.41 | 1.94 |
| 2025-03-31 | 1.58 | 78.09 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 7.31 | 0.30 | 14.60 | 1.45 | 2.02 |
| 2024-12-31 | 1.33 | 74.21 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 12.22 | 0.24 | 13.57 | 1.31 | 1.79 |
| 2024-09-30 | 1.39 | 75.07 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 10.93 | 0.26 | 14.00 | 1.45 | 1.85 |
| 2024-06-30 | 1.20 | 79.83 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 8.03 | 0.18 | 12.14 | 1.35 | 1.50 |
| 2024-03-31 | 1.14 | 76.65 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 10.43 | 0.19 | 12.92 | 1.36 | 1.49 |
| 2023-12-31 | 1.16 | 78.18 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 8.01 | 0.21 | 13.81 | 1.41 | 1.49 |