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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2015-03-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0080 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0050 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0180 |
1.21 |
| 2025-12-19 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0320 |
2.21 |
| 2025-12-18 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0100 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0080 |
-0.54 |
| 2025-12-16 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0090 |
-0.61 |
| 2025-12-15 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2025-12-11 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0090 |
0.61 |
| 2025-12-10 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0140 |
0.96 |
| 2025-12-09 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0240 |
-1.62 |
| 2025-12-08 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2025-12-05 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0060 |
-0.40 |
| 2025-12-04 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-03 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0270 |
1.84 |
| 2025-12-02 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0090 |
-0.61 |
| 2025-12-01 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0320 |
-2.12 |
| 2025-11-28 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0010 |
0.07 |