广发生物科技指数人民币(QDII)A（001092）中风险

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基金估值：
[01-09]
累计分红：
--元
基金经理：
刘杰
成立日期：
2015-03-30
基金类型：
QDII
份额规模：
1.11亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5531 22.84
银河主题策略股票 5.4933 37.96
海富通国策导向股票 2.4004 33.13
景顺长城内需增长股票 8.0770 9.03

业绩表现

截至：2026-01-09
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.29% 0.27% 16.26% 28.30% 25.27% 1.29% 32.41%
沪深300指数 2.79% 3.49% 1.05% 19.23% 25.90% 2.79% 18.58%
同类型平均收益率 1.63% 0.59% -0.18% 8.20% 17.27% 1.54% 35.70%
同类型阶段排名 231/540 298/540 8/540 38/540 143/540 249/540 205/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-08 1.4870 1.4870 -0.0330 -2.17%
2026-01-07 1.5200 1.5200 0.0430 2.91%
2026-01-06 1.4770 1.4770 0.0290 2.00%
2026-01-05 1.4480 1.4480 -0.0200 -1.36%
2025-12-31 1.4680 1.4680 -0.0010 -0.07%

基金分红

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