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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2015-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天孚通信 |
10477.58 |
|
4.92% |
| 2 |
明阳智能 |
8826.95 |
|
4.14% |
| 3 |
恒瑞医药 |
8100.14 |
|
3.80% |
| 4 |
协创数据 |
7054.08 |
|
3.31% |
| 5 |
中控技术 |
6767.11 |
|
3.18% |
| 6 |
炬光科技 |
6515.37 |
|
3.06% |
| 7 |
华曙高科 |
6042.85 |
|
2.84% |
| 8 |
美年健康 |
5257.02 |
|
2.47% |
| 9 |
巨化股份 |
4763.08 |
|
2.23% |
| 10 |
工业富联 |
4675.26 |
|
2.19% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.77% |
17.53% |
16.18% |
27.51% |
131.87% |
23.43% |
121.48% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
1.85% |
6.24% |
5.70% |
9.93% |
31.52% |
9.24% |
28.54% |
| 同类型阶段排名 |
2351/10953 |
1316/10953 |
1697/10953 |
1367/10953 |
313/10953 |
1515/10953 |
401/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
3.9580 |
3.9580 |
0.1020 |
2.65% |
| 2026-05-08 |
3.8560 |
3.8560 |
-0.0530 |
-1.36% |
| 2026-05-07 |
3.9090 |
3.9090 |
0.0840 |
2.20% |
| 2026-05-06 |
3.8250 |
3.8250 |
0.1090 |
2.93% |
| 2026-04-30 |
3.7160 |
3.7160 |
0.0820 |
2.26% |
