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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2015-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.16亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.3140 |
3.3140 |
0.0110 |
0.33 |
| 2026-01-15 |
3.3030 |
3.3030 |
0.0390 |
1.19 |
| 2026-01-14 |
3.2640 |
3.2640 |
0.0090 |
0.28 |
| 2026-01-13 |
3.2550 |
3.2550 |
-0.0540 |
-1.63 |
| 2026-01-12 |
3.3090 |
3.3090 |
0.0470 |
1.44 |
| 2026-01-09 |
3.2620 |
3.2620 |
0.0310 |
0.96 |
| 2026-01-08 |
3.2310 |
3.2310 |
-0.0040 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
3.2350 |
3.2350 |
-0.0090 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
3.2440 |
3.2440 |
0.0300 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
3.2140 |
3.2140 |
0.0900 |
2.88 |
| 2025-12-31 |
3.1240 |
3.1240 |
-0.0230 |
-0.73 |
| 2025-12-30 |
3.1470 |
3.1470 |
0.0100 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
3.1370 |
3.1370 |
-0.0110 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
3.1480 |
3.1480 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
3.1470 |
3.1470 |
0.0330 |
1.06 |
| 2025-12-24 |
3.1140 |
3.1140 |
0.0490 |
1.60 |
| 2025-12-23 |
3.0650 |
3.0650 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
3.0660 |
3.0660 |
0.0540 |
1.79 |
| 2025-12-19 |
3.0120 |
3.0120 |
0.0250 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
2.9870 |
2.9870 |
-0.0290 |
-0.96 |