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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 和磊,孔令烨
- 成立日期：
- 2015-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1479.36 |
|
3.50% |
| 2 |
工业富联 |
903.68 |
|
2.14% |
| 3 |
贵州茅台 |
877.22 |
|
2.07% |
| 4 |
药明康德 |
799.89 |
|
1.89% |
| 5 |
紫金矿业 |
773.98 |
|
1.83% |
| 6 |
中际旭创 |
690.29 |
|
1.63% |
| 7 |
招商银行 |
639.00 |
|
1.51% |
| 8 |
阳光电源 |
636.58 |
|
1.50% |
| 9 |
新易盛 |
607.91 |
|
1.44% |
| 10 |
恒瑞医药 |
574.55 |
|
1.36% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.08% |
4.72% |
4.44% |
24.16% |
27.23% |
28.89% |
38.55% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
4192/10605 |
3462/10605 |
2470/10605 |
3102/10605 |
3560/10605 |
3565/10605 |
1880/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.7851 |
1.7851 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-12-25 |
1.7791 |
1.7791 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
1.7773 |
1.7773 |
0.0061 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
1.7712 |
1.7712 |
0.0063 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
1.7649 |
1.7649 |
0.0161 |
0.92% |
