加载中...
- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2015-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.87亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
分众传媒 |
30174.65 |
|
7.57% |
| 2 |
中际旭创 |
25520.10 |
|
6.41% |
| 3 |
新易盛 |
24467.35 |
|
6.14% |
| 4 |
平安银行 |
17812.65 |
|
4.47% |
| 5 |
奥比中光 |
11874.58 |
|
2.98% |
| 6 |
中微公司 |
11497.37 |
|
2.89% |
| 7 |
昆仑万维 |
10654.64 |
|
2.67% |
| 8 |
源杰科技 |
10631.12 |
|
2.67% |
| 9 |
腾景科技 |
10445.55 |
|
2.62% |
| 10 |
东山精密 |
9906.47 |
|
2.49% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
7.53% |
6.15% |
11.61% |
47.51% |
9.68% |
41.19% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
2570/10960 |
3042/10960 |
3170/10960 |
3811/10960 |
2729/10960 |
3893/10960 |
2934/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
4.3840 |
4.3840 |
-0.0390 |
-0.88% |
| 2026-05-14 |
4.4230 |
4.4230 |
-0.0980 |
-2.17% |
| 2026-05-13 |
4.5210 |
4.5210 |
0.0680 |
1.53% |
| 2026-05-12 |
4.4530 |
4.4530 |
0.0320 |
0.72% |
| 2026-05-11 |
4.4210 |
4.4210 |
0.0710 |
1.63% |
