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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鄢耀
- 成立日期：
- 2015-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.75亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波银行 |
11570.74 |
|
10.07% |
| 2 |
中国平安 |
10220.40 |
|
8.90% |
| 3 |
中国太保 |
9601.83 |
|
8.36% |
| 4 |
江苏银行 |
8736.00 |
|
7.61% |
| 5 |
杭州银行 |
8375.00 |
|
7.29% |
| 6 |
新华保险 |
5465.71 |
|
4.76% |
| 7 |
沪农商行 |
4555.00 |
|
3.97% |
| 8 |
成都银行 |
4280.00 |
|
3.73% |
| 9 |
新易盛 |
3985.56 |
|
3.47% |
| 10 |
渝农商行 |
3292.31 |
|
2.87% |
业绩表现
截至：2026-06-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.47% |
-6.15% |
-0.53% |
-2.17% |
11.10% |
-2.80% |
24.98% |
| 沪深300指数 |
-2.70% |
-3.25% |
1.14% |
1.99% |
21.67% |
1.81% |
23.39% |
| 同类型平均收益率 |
-2.86% |
-4.96% |
-0.10% |
4.59% |
25.34% |
3.50% |
29.54% |
| 同类型阶段排名 |
1483/6991 |
4126/6991 |
3167/6991 |
4699/6991 |
4067/6991 |
4687/6991 |
3336/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-08 |
3.0220 |
3.0220 |
-0.0240 |
-0.79% |
| 2026-06-05 |
3.0460 |
3.0460 |
-0.0110 |
-0.36% |
| 2026-06-04 |
3.0570 |
3.0570 |
-0.0240 |
-0.78% |
| 2026-06-03 |
3.0810 |
3.0810 |
-0.0060 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
3.0870 |
3.0870 |
0.0200 |
0.65% |
