加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鄢耀
- 成立日期：
- 2015-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.11亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杭州银行 |
14964.60 |
|
9.22% |
| 2 |
宁德时代 |
14472.00 |
|
8.92% |
| 3 |
江苏银行 |
13941.70 |
|
8.59% |
| 4 |
成都银行 |
13800.00 |
|
8.51% |
| 5 |
中国太保 |
9091.84 |
|
5.60% |
| 6 |
沪农商行 |
5726.00 |
|
3.53% |
| 7 |
中国平安 |
5511.00 |
|
3.40% |
| 8 |
宁波银行 |
5286.00 |
|
3.26% |
| 9 |
招商蛇口 |
5085.00 |
|
3.13% |
| 10 |
拓普集团 |
4859.40 |
|
3.00% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.62% |
-1.29% |
1.77% |
10.34% |
17.79% |
16.66% |
12.37% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
1275/6441 |
1507/6441 |
1249/6441 |
3735/6441 |
3114/6441 |
3416/6441 |
3952/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
3.0530 |
3.0530 |
-0.0220 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
3.0750 |
3.0750 |
0.0120 |
0.39% |
| 2025-12-12 |
3.0630 |
3.0630 |
0.0140 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
3.0490 |
3.0490 |
-0.0120 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
3.0610 |
3.0610 |
-0.0110 |
-0.36% |
