加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鄢耀
- 成立日期：
- 2015-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.11亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
3.1030 |
3.1030 |
0.0050 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
3.0980 |
3.0980 |
0.0450 |
1.47 |
| 2025-12-16 |
3.0530 |
3.0530 |
-0.0220 |
-0.72 |
| 2025-12-15 |
3.0750 |
3.0750 |
0.0120 |
0.39 |
| 2025-12-12 |
3.0630 |
3.0630 |
0.0140 |
0.46 |
| 2025-12-11 |
3.0490 |
3.0490 |
-0.0120 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
3.0610 |
3.0610 |
-0.0110 |
-0.36 |
| 2025-12-09 |
3.0720 |
3.0720 |
-0.0170 |
-0.55 |
| 2025-12-08 |
3.0890 |
3.0890 |
0.0310 |
1.01 |
| 2025-12-05 |
3.0580 |
3.0580 |
0.0260 |
0.86 |
| 2025-12-04 |
3.0320 |
3.0320 |
0.0090 |
0.30 |
| 2025-12-03 |
3.0230 |
3.0230 |
-0.0220 |
-0.72 |
| 2025-12-02 |
3.0450 |
3.0450 |
0.0050 |
0.16 |
| 2025-12-01 |
3.0400 |
3.0400 |
0.0230 |
0.76 |
| 2025-11-28 |
3.0170 |
3.0170 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2025-11-27 |
3.0190 |
3.0190 |
0.0110 |
0.37 |
| 2025-11-26 |
3.0080 |
3.0080 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-11-25 |
3.0070 |
3.0070 |
0.0270 |
0.91 |
| 2025-11-24 |
2.9800 |
2.9800 |
-0.0140 |
-0.47 |
| 2025-11-21 |
2.9940 |
2.9940 |
-0.0570 |
-1.87 |