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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鄢耀
- 成立日期：
- 2015-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.11亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杭州银行 |
14964.60 |
|
9.22% |
| 2 |
宁德时代 |
14472.00 |
|
8.92% |
| 3 |
江苏银行 |
13941.70 |
|
8.59% |
| 4 |
成都银行 |
13800.00 |
|
8.51% |
| 5 |
中国太保 |
9091.84 |
|
5.60% |
| 6 |
沪农商行 |
5726.00 |
|
3.53% |
| 7 |
中国平安 |
5511.00 |
|
3.40% |
| 8 |
宁波银行 |
5286.00 |
|
3.26% |
| 9 |
招商蛇口 |
5085.00 |
|
3.13% |
| 10 |
拓普集团 |
4859.40 |
|
3.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.03% |
3.26% |
4.03% |
11.14% |
24.69% |
2.03% |
15.89% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4965/6543 |
4541/6543 |
2146/6543 |
4326/6543 |
3894/6543 |
5084/6543 |
4227/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.1720 |
3.1720 |
-0.0130 |
-0.41% |
| 2026-01-08 |
3.1850 |
3.1850 |
-0.0450 |
-1.39% |
| 2026-01-07 |
3.2300 |
3.2300 |
-0.0040 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
3.2340 |
3.2340 |
0.0490 |
1.54% |
| 2026-01-05 |
3.1850 |
3.1850 |
0.0760 |
2.44% |
