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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- 0.0558元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2015-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.62亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
594.46 |
|
0.27% |
| 2 |
招商银行 |
12.18 |
|
0.01% |
| 3 |
长江电力 |
15.66 |
|
0.01% |
| 4 |
中国平安 |
13.16 |
|
0.01% |
| 5 |
伊利股份 |
6.34 |
|
0.00% |
| 6 |
紫金矿业 |
7.11 |
|
0.00% |
| 7 |
万华化学 |
7.13 |
|
0.00% |
| 8 |
韦尔股份 |
8.35 |
|
0.00% |
| 9 |
兴业银行 |
8.81 |
|
0.00% |
| 10 |
中国电信 |
4.69 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.55% |
-1.14% |
-1.14% |
-0.82% |
10.81% |
-3.43% |
19.73% |
| 沪深300指数 |
3.85% |
1.48% |
6.34% |
7.68% |
27.41% |
6.51% |
24.42% |
| 同类型平均收益率 |
1.93% |
-0.97% |
4.16% |
11.52% |
30.74% |
7.71% |
32.71% |
| 同类型阶段排名 |
2691/7034 |
3802/7034 |
4075/7034 |
4852/7034 |
4242/7034 |
5013/7034 |
3956/7034 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-17 |
1.0802 |
1.1360 |
0.0075 |
0.67% |
| 2026-06-16 |
1.0731 |
1.1289 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2026-06-15 |
1.0819 |
1.1377 |
0.0157 |
1.40% |
| 2026-06-12 |
1.0670 |
1.1228 |
0.0175 |
1.59% |
| 2026-06-11 |
1.0504 |
1.1062 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-24 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-29 |
0.0558 |
