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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.0558元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2015-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.88亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
594.46 |
|
0.27% |
| 2 |
招商银行 |
12.18 |
|
0.01% |
| 3 |
长江电力 |
15.66 |
|
0.01% |
| 4 |
中国平安 |
13.16 |
|
0.01% |
| 5 |
伊利股份 |
6.34 |
|
0.00% |
| 6 |
紫金矿业 |
7.11 |
|
0.00% |
| 7 |
万华化学 |
7.13 |
|
0.00% |
| 8 |
韦尔股份 |
8.35 |
|
0.00% |
| 9 |
兴业银行 |
8.81 |
|
0.00% |
| 10 |
中国电信 |
4.69 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.79% |
2.23% |
3.60% |
11.30% |
20.93% |
1.32% |
16.22% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
6.79% |
7.51% |
20.54% |
30.54% |
4.85% |
27.18% |
| 同类型阶段排名 |
5302/6560 |
4977/6560 |
4434/6560 |
4117/6560 |
4113/6560 |
5288/6560 |
4128/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.1259 |
1.1817 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-01-19 |
1.1277 |
1.1835 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-01-16 |
1.1291 |
1.1849 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-01-15 |
1.1367 |
1.1925 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-01-14 |
1.1391 |
1.1949 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-24 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-29 |
0.0558 |
