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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛兰
- 成立日期：
- 2015-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.16亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
15679.58 |
|
10.94% |
| 2 |
阳光电源 |
14477.42 |
|
10.10% |
| 3 |
立讯精密 |
14138.46 |
|
9.87% |
| 4 |
新易盛 |
11666.60 |
|
8.14% |
| 5 |
中芯国际 |
11169.51 |
|
7.79% |
| 6 |
中际旭创 |
10843.37 |
|
7.57% |
| 7 |
天孚通信 |
10608.32 |
|
7.40% |
| 8 |
北方华创 |
8532.10 |
|
5.95% |
| 9 |
寒武纪 |
7197.66 |
|
5.02% |
| 10 |
工业富联 |
5244.40 |
|
3.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
991.96 |
9.90 |
0.69% |
| 2 |
25国债01 |
967.42 |
9.60 |
0.68% |
| 3 |
24国债21 |
597.33 |
5.90 |
0.42% |
| 4 |
25国债08 |
291.84 |
2.90 |
0.20% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.39% |
14.53% |
2.64% |
66.74% |
50.36% |
52.20% |
15.33% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.35% |
21.25% |
21.51% |
18.37% |
| 同类型阶段排名 |
660/10587 |
558/10587 |
3060/10587 |
375/10587 |
1097/10587 |
1046/10587 |
4718/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.8137 |
1.8137 |
0.0162 |
0.90% |
| 2025-12-23 |
1.7975 |
1.7975 |
0.0092 |
0.51% |
| 2025-12-22 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0550 |
3.17% |
| 2025-12-19 |
1.7333 |
1.7333 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
1.7315 |
1.7315 |
-0.0249 |
-1.42% |
