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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛兰
- 成立日期：
- 2015-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.51亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
13200.44 |
|
9.92% |
| 2 |
中际旭创 |
13024.29 |
|
9.79% |
| 3 |
立讯精密 |
12729.53 |
|
9.56% |
| 4 |
兆易创新 |
12677.07 |
|
9.53% |
| 5 |
阳光电源 |
8681.49 |
|
6.52% |
| 6 |
北方华创 |
8429.31 |
|
6.33% |
| 7 |
中芯国际 |
7879.03 |
|
5.92% |
| 8 |
天孚通信 |
7709.05 |
|
5.79% |
| 9 |
中国东航 |
7211.88 |
|
5.42% |
| 10 |
宁德时代 |
5766.02 |
|
4.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4757.55 |
47.10 |
3.57% |
| 2 |
25国债13 |
1187.12 |
11.80 |
0.89% |
| 3 |
25国债01 |
970.71 |
9.60 |
0.73% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.11% |
1.00% |
1.49% |
48.95% |
49.01% |
1.17% |
4.23% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1584/10776 |
4498/10776 |
6250/10776 |
329/10776 |
1741/10776 |
7776/10776 |
7345/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7922 |
1.7922 |
-0.0182 |
-1.01% |
| 2026-02-12 |
1.8104 |
1.8104 |
0.0341 |
1.92% |
| 2026-02-11 |
1.7763 |
1.7763 |
-0.0300 |
-1.66% |
| 2026-02-10 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2026-02-09 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0749 |
4.31% |
