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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛兰
- 成立日期：
- 2015-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.51亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7922 |
1.7922 |
-0.0182 |
-1.01 |
| 2026-02-12 |
1.8104 |
1.8104 |
0.0341 |
1.92 |
| 2026-02-11 |
1.7763 |
1.7763 |
-0.0300 |
-1.66 |
| 2026-02-10 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0067 |
-0.37 |
| 2026-02-09 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0749 |
4.31 |
| 2026-02-06 |
1.7381 |
1.7381 |
-0.0205 |
-1.17 |
| 2026-02-05 |
1.7586 |
1.7586 |
-0.0256 |
-1.43 |
| 2026-02-04 |
1.7842 |
1.7842 |
-0.0197 |
-1.09 |
| 2026-02-03 |
1.8039 |
1.8039 |
0.0291 |
1.64 |
| 2026-02-02 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0540 |
-2.95 |
| 2026-01-30 |
1.8288 |
1.8288 |
0.0361 |
2.01 |
| 2026-01-29 |
1.7927 |
1.7927 |
-0.0419 |
-2.28 |
| 2026-01-28 |
1.8346 |
1.8346 |
0.0131 |
0.72 |
| 2026-01-27 |
1.8215 |
1.8215 |
0.0298 |
1.66 |
| 2026-01-26 |
1.7917 |
1.7917 |
-0.0128 |
-0.71 |
| 2026-01-23 |
1.8045 |
1.8045 |
-0.0356 |
-1.93 |
| 2026-01-22 |
1.8401 |
1.8401 |
0.0100 |
0.55 |
| 2026-01-21 |
1.8301 |
1.8301 |
0.0237 |
1.31 |
| 2026-01-20 |
1.8064 |
1.8064 |
-0.0312 |
-1.70 |
| 2026-01-19 |
1.8376 |
1.8376 |
0.0016 |
0.09 |