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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛兰
- 成立日期：
- 2015-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.51亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
13200.44 |
|
9.92% |
| 2 |
中际旭创 |
13024.29 |
|
9.79% |
| 3 |
立讯精密 |
12729.53 |
|
9.56% |
| 4 |
兆易创新 |
12677.07 |
|
9.53% |
| 5 |
阳光电源 |
8681.49 |
|
6.52% |
| 6 |
北方华创 |
8429.31 |
|
6.33% |
| 7 |
中芯国际 |
7879.03 |
|
5.92% |
| 8 |
天孚通信 |
7709.05 |
|
5.79% |
| 9 |
中国东航 |
7211.88 |
|
5.42% |
| 10 |
宁德时代 |
5766.02 |
|
4.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4757.55 |
47.10 |
3.57% |
| 2 |
25国债13 |
1187.12 |
11.80 |
0.89% |
| 3 |
25国债01 |
970.71 |
9.60 |
0.73% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.15% |
0.84% |
1.60% |
61.83% |
47.39% |
2.35% |
5.03% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
4760/10737 |
5697/10737 |
7111/10737 |
258/10737 |
1893/10737 |
6957/10737 |
7254/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0749 |
4.31% |
| 2026-02-06 |
1.7381 |
1.7381 |
-0.0205 |
-1.17% |
| 2026-02-05 |
1.7586 |
1.7586 |
-0.0256 |
-1.43% |
| 2026-02-04 |
1.7842 |
1.7842 |
-0.0197 |
-1.09% |
| 2026-02-03 |
1.8039 |
1.8039 |
0.0291 |
1.64% |
