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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜洋
- 成立日期：
- 2015-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.59亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
保利发展 |
11987.51 |
|
9.40% |
| 2 |
招商蛇口 |
11923.52 |
|
9.35% |
| 3 |
华发股份 |
6654.66 |
|
5.22% |
| 4 |
东方雨虹 |
6473.37 |
|
5.08% |
| 5 |
中国建筑 |
5848.77 |
|
4.59% |
| 6 |
三棵树 |
5568.24 |
|
4.37% |
| 7 |
金地集团 |
5217.06 |
|
4.09% |
| 8 |
索菲亚 |
5142.50 |
|
4.03% |
| 9 |
顾家家居 |
5000.65 |
|
3.92% |
| 10 |
蒙娜丽莎 |
4794.68 |
|
3.76% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.15% |
-15.73% |
-17.30% |
-17.17% |
-15.45% |
-15.82% |
-17.97% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
5216/7005 |
6767/7005 |
6727/7005 |
6559/7005 |
6462/7005 |
6538/7005 |
6371/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
3.0490 |
3.0490 |
0.0370 |
1.23% |
| 2026-06-11 |
3.0120 |
3.0120 |
-0.0170 |
-0.56% |
| 2026-06-10 |
3.0290 |
3.0290 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
3.0330 |
3.0330 |
-0.0110 |
-0.36% |
| 2026-06-08 |
3.0440 |
3.0440 |
-0.0720 |
-2.31% |
