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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜洋
- 成立日期：
- 2015-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.76亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
3.6200 |
3.6200 |
-0.0240 |
-0.66 |
| 2025-12-15 |
3.6440 |
3.6440 |
-0.0370 |
-1.01 |
| 2025-12-12 |
3.6810 |
3.6810 |
0.0120 |
0.33 |
| 2025-12-11 |
3.6690 |
3.6690 |
-0.0440 |
-1.19 |
| 2025-12-10 |
3.7130 |
3.7130 |
0.0550 |
1.50 |
| 2025-12-09 |
3.6580 |
3.6580 |
-0.0530 |
-1.43 |
| 2025-12-08 |
3.7110 |
3.7110 |
-0.0070 |
-0.19 |
| 2025-12-05 |
3.7180 |
3.7180 |
0.0130 |
0.35 |
| 2025-12-04 |
3.7050 |
3.7050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
3.7050 |
3.7050 |
-0.0160 |
-0.43 |
| 2025-12-02 |
3.7210 |
3.7210 |
-0.0090 |
-0.24 |
| 2025-12-01 |
3.7300 |
3.7300 |
0.0060 |
0.16 |
| 2025-11-28 |
3.7240 |
3.7240 |
-0.0060 |
-0.16 |
| 2025-11-27 |
3.7300 |
3.7300 |
-0.0180 |
-0.48 |
| 2025-11-26 |
3.7480 |
3.7480 |
-0.0180 |
-0.48 |
| 2025-11-25 |
3.7660 |
3.7660 |
0.0320 |
0.86 |
| 2025-11-24 |
3.7340 |
3.7340 |
0.0260 |
0.70 |
| 2025-11-21 |
3.7080 |
3.7080 |
-0.0780 |
-2.06 |
| 2025-11-20 |
3.7860 |
3.7860 |
0.0410 |
1.09 |
| 2025-11-19 |
3.7450 |
3.7450 |
-0.0420 |
-1.11 |