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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜洋
- 成立日期：
- 2015-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.76亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
保利发展 |
19086.99 |
|
9.77% |
| 2 |
招商蛇口 |
19034.76 |
|
9.75% |
| 3 |
中国建筑 |
14797.78 |
|
7.58% |
| 4 |
华发股份 |
10690.52 |
|
5.47% |
| 5 |
艾力斯 |
9159.84 |
|
4.69% |
| 6 |
蒙娜丽莎 |
8772.06 |
|
4.49% |
| 7 |
金地集团 |
8487.70 |
|
4.35% |
| 8 |
索菲亚 |
5411.32 |
|
2.77% |
| 9 |
三棵树 |
5258.53 |
|
2.69% |
| 10 |
东方雨虹 |
4881.43 |
|
2.50% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.04% |
-6.75% |
-8.89% |
1.23% |
1.86% |
4.32% |
-7.37% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
1751/6441 |
5583/6441 |
5447/6441 |
5177/6441 |
5089/6441 |
4910/6441 |
5592/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
3.6200 |
3.6200 |
-0.0240 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
3.6440 |
3.6440 |
-0.0370 |
-1.01% |
| 2025-12-12 |
3.6810 |
3.6810 |
0.0120 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
3.6690 |
3.6690 |
-0.0440 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
3.7130 |
3.7130 |
0.0550 |
1.50% |
