加载中...
- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘锐
- 成立日期：
- 2015-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.82亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思源电气 |
14910.21 |
|
8.63% |
| 2 |
顺丰控股 |
11161.85 |
|
6.46% |
| 3 |
紫金矿业 |
9911.85 |
|
5.73% |
| 4 |
宁德时代 |
8994.20 |
|
5.20% |
| 5 |
亿纬锂能 |
8548.80 |
|
4.95% |
| 6 |
工业富联 |
8497.08 |
|
4.92% |
| 7 |
宏发股份 |
7596.66 |
|
4.39% |
| 8 |
盐湖股份 |
7345.25 |
|
4.25% |
| 9 |
三环集团 |
7273.79 |
|
4.21% |
| 10 |
云铝股份 |
6135.42 |
|
3.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
7522.99 |
74.40 |
4.35% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.82% |
4.46% |
3.34% |
29.45% |
53.30% |
4.46% |
30.85% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
5174/10737 |
1460/10737 |
4536/10737 |
1695/10737 |
1290/10737 |
3763/10737 |
2545/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
3.7450 |
3.7450 |
-0.0310 |
-0.82% |
| 2026-01-30 |
3.7760 |
3.7760 |
-0.0750 |
-1.95% |
| 2026-01-23 |
3.8510 |
3.8510 |
0.0530 |
1.40% |
| 2026-01-16 |
3.7980 |
3.7980 |
0.0720 |
1.93% |
| 2026-01-09 |
3.7260 |
3.7260 |
0.1410 |
3.93% |
