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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘锐
- 成立日期：
- 2015-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.82亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
12445.92 |
|
7.16% |
| 2 |
工业富联 |
8228.09 |
|
4.73% |
| 3 |
华勤技术 |
8144.33 |
|
4.68% |
| 4 |
金山办公 |
8048.09 |
|
4.63% |
| 5 |
亿纬锂能 |
7413.77 |
|
4.26% |
| 6 |
思源电气 |
7092.84 |
|
4.08% |
| 7 |
三环集团 |
6711.83 |
|
3.86% |
| 8 |
顺丰控股 |
6632.67 |
|
3.82% |
| 9 |
紫金矿业 |
6091.14 |
|
3.50% |
| 10 |
中航光电 |
5630.26 |
|
3.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
7497.52 |
74.40 |
4.31% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.96% |
5.07% |
-0.55% |
33.92% |
45.85% |
45.85% |
31.13% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
449/10633 |
2325/10633 |
5824/10633 |
1602/10633 |
1557/10633 |
1545/10633 |
2405/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.5850 |
3.5850 |
-0.0540 |
-1.48% |
| 2025-12-26 |
3.6390 |
3.6390 |
0.1570 |
4.51% |
| 2025-12-19 |
3.4820 |
3.4820 |
-0.0690 |
-1.94% |
| 2025-12-12 |
3.5510 |
3.5510 |
0.0550 |
1.57% |
| 2025-12-05 |
3.4960 |
3.4960 |
0.0840 |
2.46% |
