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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘锐,秦绪文
- 成立日期：
- 2015-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.82亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
3.4820 |
3.4820 |
-0.0690 |
-1.94 |
| 2025-12-12 |
3.5510 |
3.5510 |
0.0550 |
1.57 |
| 2025-12-05 |
3.4960 |
3.4960 |
0.0840 |
2.46 |
| 2025-11-28 |
3.4120 |
3.4120 |
0.0690 |
2.06 |
| 2025-11-21 |
3.3430 |
3.3430 |
-0.2080 |
-5.86 |
| 2025-11-14 |
3.5510 |
3.5510 |
-0.1080 |
-2.95 |
| 2025-11-07 |
3.6590 |
3.6590 |
0.0350 |
0.97 |
| 2025-10-31 |
3.6240 |
3.6240 |
0.0920 |
2.60 |
| 2025-10-24 |
3.5320 |
3.5320 |
0.1680 |
4.99 |
| 2025-10-17 |
3.3640 |
3.3640 |
-0.1500 |
-4.27 |
| 2025-10-10 |
3.5140 |
3.5140 |
-0.0910 |
-2.52 |
| 2025-09-30 |
3.6050 |
3.6050 |
0.1280 |
3.68 |
| 2025-09-26 |
3.4770 |
3.4770 |
0.0740 |
2.17 |
| 2025-09-19 |
3.4030 |
3.4030 |
0.0590 |
1.76 |
| 2025-09-12 |
3.3440 |
3.3440 |
0.0680 |
2.08 |
| 2025-09-05 |
3.2760 |
3.2760 |
-0.0890 |
-2.64 |
| 2025-08-29 |
3.3650 |
3.3650 |
0.1010 |
3.09 |
| 2025-08-22 |
3.2640 |
3.2640 |
0.1080 |
3.42 |
| 2025-08-15 |
3.1560 |
3.1560 |
0.2150 |
7.31 |
| 2025-08-08 |
2.9410 |
2.9410 |
0.0480 |
1.66 |