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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴邦栋
- 成立日期：
- 2015-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
隆鑫通用 |
538.56 |
|
3.08% |
| 2 |
思源电气 |
531.79 |
|
3.04% |
| 3 |
厦门钨业 |
517.36 |
|
2.96% |
| 4 |
华新建材 |
510.92 |
|
2.92% |
| 5 |
科士达 |
507.52 |
|
2.90% |
| 6 |
利安隆 |
473.60 |
|
2.71% |
| 7 |
广电计量 |
472.11 |
|
2.70% |
| 8 |
欧科亿 |
468.92 |
|
2.68% |
| 9 |
中国人寿 |
465.46 |
|
2.66% |
| 10 |
瀚蓝环境 |
456.46 |
|
2.61% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
-7.33% |
4.55% |
1.95% |
19.69% |
4.55% |
10.52% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.81% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
1916/10853 |
6226/10853 |
1457/10853 |
3369/10853 |
3933/10853 |
1526/10853 |
5181/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
3.3340 |
3.3340 |
0.0460 |
1.40% |
| 2026-03-31 |
3.2880 |
3.2880 |
-0.0450 |
-1.35% |
| 2026-03-30 |
3.3330 |
3.3330 |
0.0070 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
3.3260 |
3.3260 |
0.0360 |
1.09% |
| 2026-03-26 |
3.2900 |
3.2900 |
-0.0160 |
-0.48% |
