加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈桂都
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发23 |
5024.92 |
50.00 |
9.59% |
| 2 |
25国开15 |
4917.03 |
50.00 |
9.38% |
| 3 |
22邮储银行二级01 |
4199.60 |
40.00 |
8.02% |
| 4 |
22建设银行二级01 |
4170.69 |
40.00 |
7.96% |
| 5 |
22华夏银行二级资本债01 |
4127.46 |
40.00 |
7.88% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.25% |
0.74% |
1.29% |
1.54% |
0.74% |
7.87% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
2427/8894 |
2821/8894 |
3257/8894 |
3347/8894 |
6026/8894 |
3448/8894 |
4381/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0004 |
0.03% |
