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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈桂都
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22邮储银行二级01 |
4175.04 |
40.00 |
7.99% |
| 2 |
22建设银行二级01 |
4143.66 |
40.00 |
7.93% |
| 3 |
22华夏银行二级资本债01 |
4098.06 |
40.00 |
7.84% |
| 4 |
23中行二级资本债01A |
3160.69 |
30.00 |
6.05% |
| 5 |
22交行二级资本债02A |
3145.05 |
30.00 |
6.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.11% |
0.54% |
0.12% |
0.27% |
0.27% |
8.30% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4784/8770 |
4556/8770 |
3666/8770 |
6547/8770 |
7251/8770 |
7122/8770 |
4057/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0000 |
0.00% |
