工银中高等级信用债债券B 净资产规模 1.76 亿元，比上期增加 10.48% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 99.40 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.16 | 1.76 | 5.24 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 96.31 | 0.05 | 0.91 | 0.14 | 2.78 | 1.59 | 5.19 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 99.45 | 0.03 | 0.52 | 0.00 | 0.03 | 1.41 | 4.89 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 99.57 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.32 | 1.47 | 5.78 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 97.75 | 0.14 | 2.24 | 0.00 | 0.01 | 1.54 | 6.15 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 98.54 | 0.01 | 0.19 | 0.08 | 1.27 | 1.53 | 6.05 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.54 | 99.91 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 1.70 | 9.55 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 99.40 | 0.03 | 0.59 | 0.00 | 0.01 | 1.40 | 4.39 |