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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0010元
- 基金经理：
- 赵宪成
- 成立日期：
- 2014-12-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.96% |
-3.25% |
13.31% |
24.13% |
58.02% |
13.31% |
36.18% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
-2.40% |
-1.13% |
-2.58% |
10.18% |
-1.26% |
28.57% |
| 同类型阶段排名 |
453/550 |
262/550 |
33/550 |
34/550 |
13/550 |
40/550 |
191/550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.1754 |
0.1764 |
-0.0021 |
-1.18% |
| 2026-04-01 |
0.1775 |
0.1785 |
0.0065 |
3.78% |
| 2026-03-31 |
0.1710 |
0.1720 |
-0.0041 |
-2.33% |
| 2026-03-30 |
0.1751 |
0.1761 |
-0.0024 |
-1.35% |
| 2026-03-27 |
0.1775 |
0.1785 |
0.0004 |
0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-12 |
2015-01-15 |
2015-01-14 |
2015-01-22 |
0.0010 |
