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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- 0.0010元
- 基金经理：
- 赵宪成
- 成立日期：
- 2014-12-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.26% |
12.09% |
19.00% |
39.12% |
75.89% |
37.14% |
75.17% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
1.77% |
4.81% |
3.78% |
3.66% |
17.22% |
5.65% |
40.47% |
| 同类型阶段排名 |
45/553 |
114/553 |
38/553 |
28/553 |
21/553 |
30/553 |
108/553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-13 |
0.2115 |
0.2125 |
-0.0008 |
-0.37% |
| 2026-05-12 |
0.2123 |
0.2133 |
-0.0021 |
-0.97% |
| 2026-05-11 |
0.2144 |
0.2154 |
0.0027 |
1.27% |
| 2026-05-08 |
0.2117 |
0.2127 |
-0.0035 |
-1.62% |
| 2026-05-07 |
0.2152 |
0.2162 |
0.0044 |
2.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-12 |
2015-01-15 |
2015-01-14 |
2015-01-22 |
0.0010 |
