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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0010元
- 基金经理：
- 赵宪成
- 成立日期：
- 2014-12-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.1600 |
0.1610 |
-0.0004 |
-0.25 |
| 2026-01-07 |
0.1604 |
0.1614 |
-0.0006 |
-0.37 |
| 2026-01-06 |
0.1610 |
0.1620 |
0.0025 |
1.58 |
| 2026-01-05 |
0.1585 |
0.1595 |
0.0037 |
2.39 |
| 2025-12-31 |
0.1548 |
0.1558 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
0.1549 |
0.1559 |
0.0015 |
0.98 |
| 2025-12-29 |
0.1534 |
0.1544 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
0.1534 |
0.1544 |
0.0005 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
0.1529 |
0.1539 |
0.0004 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
0.1525 |
0.1535 |
-0.0001 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
0.1526 |
0.1536 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
0.1526 |
0.1536 |
0.0014 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
0.1512 |
0.1522 |
0.0009 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
0.1503 |
0.1513 |
-0.0019 |
-1.25 |
| 2025-12-17 |
0.1522 |
0.1532 |
0.0006 |
0.40 |
| 2025-12-16 |
0.1516 |
0.1526 |
-0.0024 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
0.1540 |
0.1550 |
-0.0021 |
-1.35 |
| 2025-12-12 |
0.1561 |
0.1571 |
0.0016 |
1.04 |
| 2025-12-11 |
0.1545 |
0.1555 |
-0.0004 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
0.1549 |
0.1559 |
0.0010 |
0.65 |