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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3899元
- 基金经理：
- 于跃
- 成立日期：
- 2014-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 57.25亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24工行二级资本债02BC |
26724.29 |
260.00 |
4.33% |
| 2 |
24渤海银行二级资本债01 |
24456.85 |
240.00 |
3.96% |
| 3 |
25国开01 |
20141.53 |
200.00 |
3.26% |
| 4 |
24津城建MTN005 |
19888.44 |
190.00 |
3.22% |
| 5 |
24民生银行二级资本债01 |
16203.09 |
160.00 |
2.63% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.21% |
0.80% |
0.33% |
1.55% |
0.09% |
11.99% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3097/8774 |
3208/8774 |
2476/8774 |
5554/8774 |
3716/8774 |
3123/8774 |
1457/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0371 |
1.6988 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.0367 |
1.6983 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0366 |
1.6982 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0364 |
1.6980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0365 |
1.6981 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-24 |
2025-11-24 |
2025-11-25 |
0.0500 |
| 2024-12-10 |
2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
0.0298 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0500 |
| 2023-03-21 |
2023-03-22 |
2023-03-22 |
2023-03-23 |
0.0361 |
| 2021-11-25 |
2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-29 |
0.0490 |
