中加纯债债券 报告期末总份额 65.98 亿份，比上期增加 15.25% , 期末净资产 68.37 亿元，比上期增加 10.83% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 12.83 | 4.10 | 65.98 | 15.25 | 68.37 |
| 2025-09-30 | 6.15 | 15.21 | 57.25 | -13.66 | 61.69 |
| 2025-06-30 | 11.86 | 5.48 | 66.31 | 10.65 | 71.79 |
| 2025-03-31 | 11.55 | 16.62 | 59.93 | -7.80 | 64.12 |
| 2024-12-31 | 21.53 | 69.20 | 65.00 | -42.31 | 69.47 |
| 2024-09-30 | 15.97 | 71.15 | 112.68 | -32.87 | 121.63 |
| 2024-06-30 | 33.20 | 41.39 | 167.86 | -4.66 | 181.70 |
| 2024-03-31 | 46.43 | 17.82 | 176.06 | 19.41 | 188.25 |