中加纯债债券 净资产规模 68.37 亿元，比上期增加 10.83% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 80.85 | 99.96 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 68.37 | 80.88 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 70.54 | 99.96 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 61.69 | 70.56 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 91.44 | 99.95 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 71.79 | 91.48 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 73.65 | 99.71 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 0.27 | 64.12 | 73.86 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 87.31 | 99.90 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 69.47 | 87.39 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 160.03 | 99.96 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 121.63 | 160.09 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 220.48 | 99.85 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.14 | 181.70 | 220.81 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 232.76 | 97.48 | 0.33 | 0.14 | 5.70 | 2.38 | 188.25 | 238.78 |