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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梦圆
- 成立日期：
- 2015-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.02亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泽璟制药 |
13043.63 |
|
8.77% |
| 2 |
恒瑞医药 |
12220.02 |
|
8.22% |
| 3 |
科伦药业 |
11934.39 |
|
8.02% |
| 4 |
信立泰 |
10527.21 |
|
7.08% |
| 5 |
药明康德 |
10118.55 |
|
6.80% |
| 6 |
热景生物 |
9842.19 |
|
6.62% |
| 7 |
浩欧博 |
7331.27 |
|
4.93% |
| 8 |
益方生物 |
6190.63 |
|
4.16% |
| 9 |
悦康药业 |
5293.00 |
|
3.56% |
| 10 |
新诺威 |
4749.05 |
|
3.19% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.84% |
-9.11% |
-13.16% |
-0.43% |
18.12% |
18.12% |
-15.24% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
6498/6530 |
6402/6530 |
6143/6530 |
5780/6530 |
3724/6530 |
3687/6530 |
6022/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.6848 |
1.6848 |
0.0741 |
4.60% |
| 2025-12-31 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0118 |
-0.73% |
| 2025-12-30 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0262 |
-1.59% |
| 2025-12-29 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0291 |
-1.73% |
| 2025-12-26 |
1.6778 |
1.6778 |
-0.0140 |
-0.83% |
