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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梦圆
- 成立日期：
- 2015-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.02亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泽璟制药 |
13043.63 |
|
8.77% |
| 2 |
恒瑞医药 |
12220.02 |
|
8.22% |
| 3 |
科伦药业 |
11934.39 |
|
8.02% |
| 4 |
信立泰 |
10527.21 |
|
7.08% |
| 5 |
药明康德 |
10118.55 |
|
6.80% |
| 6 |
热景生物 |
9842.19 |
|
6.62% |
| 7 |
浩欧博 |
7331.27 |
|
4.93% |
| 8 |
益方生物 |
6190.63 |
|
4.16% |
| 9 |
悦康药业 |
5293.00 |
|
3.56% |
| 10 |
新诺威 |
4749.05 |
|
3.19% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.80% |
4.37% |
-2.40% |
-3.74% |
33.98% |
8.31% |
-16.52% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.10% |
6.39% |
22.77% |
32.58% |
5.43% |
28.98% |
| 同类型阶段排名 |
6505/6553 |
4868/6553 |
5557/6553 |
6181/6553 |
2788/6553 |
1842/6553 |
6075/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.7445 |
1.7445 |
-0.0132 |
-0.75% |
| 2026-01-15 |
1.7577 |
1.7577 |
-0.0301 |
-1.68% |
| 2026-01-14 |
1.7878 |
1.7878 |
-0.0101 |
-0.56% |
| 2026-01-13 |
1.7979 |
1.7979 |
0.0025 |
0.14% |
| 2026-01-12 |
1.7954 |
1.7954 |
-0.0371 |
-2.02% |
