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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梦圆
- 成立日期：
- 2015-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.69亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
10287.14 |
|
8.30% |
| 2 |
科伦药业 |
9992.27 |
|
8.07% |
| 3 |
泽璟制药 |
9886.45 |
|
7.98% |
| 4 |
热景生物 |
9383.44 |
|
7.58% |
| 5 |
浩欧博 |
7111.64 |
|
5.74% |
| 6 |
信立泰 |
6162.34 |
|
4.97% |
| 7 |
悦康药业 |
6142.08 |
|
4.96% |
| 8 |
益方生物 |
5420.54 |
|
4.38% |
| 9 |
京新药业 |
5176.42 |
|
4.18% |
| 10 |
苑东生物 |
4791.63 |
|
3.87% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.53% |
0.60% |
-4.40% |
-9.80% |
28.00% |
5.97% |
-19.18% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
6089/6566 |
5594/6566 |
5944/6566 |
6368/6566 |
3287/6566 |
2652/6566 |
6136/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.7069 |
1.7069 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
1.7065 |
1.7065 |
-0.0218 |
-1.26% |
| 2026-01-19 |
1.7283 |
1.7283 |
-0.0162 |
-0.93% |
| 2026-01-16 |
1.7445 |
1.7445 |
-0.0132 |
-0.75% |
| 2026-01-15 |
1.7577 |
1.7577 |
-0.0301 |
-1.68% |
