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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梦圆
- 成立日期：
- 2015-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.69亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.6722 |
1.6722 |
0.1048 |
6.69 |
| 2026-03-31 |
1.5674 |
1.5674 |
-0.0106 |
-0.67 |
| 2026-03-30 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0074 |
0.47 |
| 2026-03-27 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0884 |
5.96 |
| 2026-03-26 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0201 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0212 |
1.43 |
| 2026-03-24 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0428 |
2.98 |
| 2026-03-23 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0673 |
-4.47 |
| 2026-03-20 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0326 |
-2.12 |
| 2026-03-19 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0297 |
-1.89 |
| 2026-03-18 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0093 |
0.60 |
| 2026-03-17 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-03-16 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0144 |
0.93 |
| 2026-03-13 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0114 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0271 |
-1.71 |
| 2026-03-11 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0106 |
-0.67 |
| 2026-03-10 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0512 |
3.33 |
| 2026-03-09 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0143 |
-0.92 |
| 2026-03-06 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0531 |
3.54 |
| 2026-03-05 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0216 |
1.46 |