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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梦圆
- 成立日期：
- 2015-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.02亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0118 |
-0.73 |
| 2025-12-30 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0262 |
-1.59 |
| 2025-12-29 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0291 |
-1.73 |
| 2025-12-26 |
1.6778 |
1.6778 |
-0.0140 |
-0.83 |
| 2025-12-25 |
1.6918 |
1.6918 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.6927 |
1.6927 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
1.6946 |
1.6946 |
-0.0045 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.6991 |
1.6991 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.6968 |
1.6968 |
0.0319 |
1.92 |
| 2025-12-18 |
1.6649 |
1.6649 |
-0.0248 |
-1.47 |
| 2025-12-17 |
1.6897 |
1.6897 |
0.0182 |
1.09 |
| 2025-12-16 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0485 |
-2.82 |
| 2025-12-15 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0454 |
-2.57 |
| 2025-12-12 |
1.7654 |
1.7654 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0142 |
0.81 |
| 2025-12-10 |
1.7508 |
1.7508 |
0.0076 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
1.7432 |
1.7432 |
-0.0125 |
-0.71 |
| 2025-12-08 |
1.7557 |
1.7557 |
0.0069 |
0.39 |
| 2025-12-05 |
1.7488 |
1.7488 |
-0.0123 |
-0.70 |
| 2025-12-04 |
1.7611 |
1.7611 |
0.0089 |
0.51 |